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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 903.00 | 51 376.00 | 2 528.00 | 53 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 067.00 | 64 727.00 | 14 339.00 | 79 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 768.00 | 293 510.00 | 102 258.00 | 395 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 997.00 | 409 613.00 | 132 383.00 | 541 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BT Marchandises | 678 482.00 | 4 922.00 | 673 560.00 | 678 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 222.00 | 7 885.00 | 597 337.00 | 605 222.00 |
BZ Autres créances | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CF Disponibilités | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 837.00 | 12 807.00 | 1 406 030.00 | 1 418 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 833.00 | 422 420.00 | 1 538 413.00 | 1 960 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 686.00 | 16 590.00 | | 18 686.00 |
DG Autres réserves | 236 067.00 | 196 238.00 | | 236 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 910.00 | 41 925.00 | | 46 910.00 |
DL TOTAL (I) | 801 663.00 | 754 753.00 | | 801 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 980.00 | 220 162.00 | | 120 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 028.00 | 59 462.00 | | 68 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 218.00 | 417 543.00 | | 373 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 256.00 | 150 511.00 | | 171 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 751.00 | 850 834.00 | | 736 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 413.00 | 1 605 587.00 | | 1 538 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 717.00 | 805 840.00 | | 690 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 111.00 | 117 807.00 | | 24 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 599 006.00 | |
FG Production vendue services | | | 666 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 265 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 11 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 322.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | 322.00 | | 4 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | 666.00 | | 5 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 050.00 | 666.00 | | 9 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 864.00 | -344.00 | | -4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 5 058.00 | | 9 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 060.00 | 3 279 503.00 | | 3 283 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 151.00 | 3 237 577.00 | | 3 236 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 910.00 | 41 925.00 | | 46 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 468.00 | 54 550.00 | 61 404.00 | 416 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 533.00 | 4 843.00 | | 46 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 935.00 | 49 707.00 | 61 404.00 | 369 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 218.00 | 373 218.00 | | 373 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 869.00 | 50 835.00 | 46 034.00 | 96 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 732.00 | 677 273.00 | 12 459.00 | 689 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 751.00 | 690 717.00 | 46 034.00 | 736 751.00 |