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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 621.00 | 70 129.00 | 5 492.00 | 75 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 866.00 | 83 784.00 | 52 082.00 | 135 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 550.00 | 365 669.00 | 136 882.00 | 502 550.00 |
AX Avances et acomptes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 760.00 | 519 581.00 | 213 179.00 | 732 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BT Marchandises | 937 836.00 | | 937 836.00 | 937 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 680.00 | 49 696.00 | 811 984.00 | 861 680.00 |
BZ Autres créances | 95 497.00 | | 95 497.00 | 95 497.00 |
CF Disponibilités | 249 836.00 | | 249 836.00 | 249 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 640.00 | 49 696.00 | 2 132 945.00 | 2 182 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 401.00 | 569 277.00 | 2 346 123.00 | 2 915 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 617.00 | 26 307.00 | | 33 617.00 |
DG Autres réserves | 519 763.00 | 380 872.00 | | 519 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 345.00 | 146 200.00 | | 169 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 726.00 | 1 053 380.00 | | 1 222 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 301.00 | 145 443.00 | | 215 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 552.00 | 120 276.00 | | 108 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 729.00 | 536 189.00 | | 546 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 816.00 | 241 594.00 | | 252 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 398.00 | 1 044 312.00 | | 1 123 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 123.00 | 2 097 692.00 | | 2 346 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 820.00 | 966 828.00 | | 1 011 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | 1 575.00 | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 033.00 | | 102 742.00 | 668 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 015.00 | 732 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384.00 | 75 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 631.00 | 645 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 545.00 | | 460.00 | 75 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 425.00 | | 102 282.00 | 580 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 292.00 | 64 304.00 | 38 015.00 | 493 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 866.00 | 7 647.00 | 384.00 | 62 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 426.00 | 56 658.00 | 37 631.00 | 430 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 729.00 | 546 729.00 | | 546 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 861 680.00 | 861 680.00 | | 861 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 360.00 | 102 782.00 | 111 578.00 | 214 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
VP Divers | 95 497.00 | 95 497.00 | | 95 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 816.00 | 252 816.00 | | 252 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 485.00 | 991 307.00 | 11 177.00 | 1 002 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 398.00 | 1 011 820.00 | 111 578.00 | 1 123 398.00 |