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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 223.00 | 55 668.00 | 13 556.00 | 69 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 431.00 | 71 532.00 | 12 899.00 | 84 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 304.00 | 331 267.00 | 135 037.00 | 466 304.00 |
AX Avances et acomptes | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 277.00 | 458 466.00 | 198 811.00 | 657 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BT Marchandises | 773 054.00 | 4 922.00 | 768 132.00 | 773 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 674.00 | 16 873.00 | 633 801.00 | 650 674.00 |
BZ Autres créances | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
CF Disponibilités | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 835.00 | 21 795.00 | 1 528 040.00 | 1 549 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 112.00 | 480 261.00 | 1 726 851.00 | 2 207 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 032.00 | 18 686.00 | | 21 032.00 |
DG Autres réserves | 280 631.00 | 236 067.00 | | 280 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 517.00 | 46 910.00 | | 105 517.00 |
DL TOTAL (I) | 907 180.00 | 801 663.00 | | 907 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 893.00 | 120 980.00 | | 47 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 285.00 | 68 028.00 | | 106 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 924.00 | 373 218.00 | | 473 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 250.00 | 171 256.00 | | 191 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 268.00 | | |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 671.00 | 736 751.00 | | 819 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 851.00 | 1 538 413.00 | | 1 726 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 997.00 | | | 541 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 834.00 | | | 474 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 613.00 | 60 565.00 | 11 712.00 | 409 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 376.00 | 4 292.00 | | 51 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 237.00 | 56 273.00 | 11 712.00 | 358 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 924.00 | 473 924.00 | | 473 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 289.00 | 31 979.00 | 14 310.00 | 46 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 694.00 | 742 235.00 | 12 459.00 | 754 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 671.00 | 805 361.00 | 14 310.00 | 819 671.00 |