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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 291.00 | 18 177.00 | 242 114.00 | 260 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 130 358.00 | 73 685.00 | 56 673.00 | 130 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 601.00 | 49 045.00 | 5 556.00 | 54 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 825.00 | 138 253.00 | 78 573.00 | 216 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 691.00 | 279 160.00 | 450 531.00 | 729 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
BZ Autres créances | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 815.00 | | 239 815.00 | 239 815.00 |
CF Disponibilités | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 002.00 | | 437 002.00 | 437 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 692.00 | 279 160.00 | 887 532.00 | 1 166 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 564 241.00 | | | 564 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 786.00 | | | -39 786.00 |
DL TOTAL (I) | 668 445.00 | | | 668 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
EA Autres dettes | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 088.00 | | | 219 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 532.00 | | | 887 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 237.00 | | | 202 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 947.00 | | 1 075 947.00 | 1 075 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 947.00 | | 1 075 947.00 | 1 075 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 904.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 269.00 | | | 1 106 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 056.00 | | | 1 146 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 786.00 | | | -39 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 447.00 | 137 287.00 | 8 160.00 | 145 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 088.00 | 202 237.00 | 16 850.00 | 219 088.00 |