| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 291.00 | 18 177.00 | 242 114.00 | 260 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 126 814.00 | 80 034.00 | 46 780.00 | 126 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 154.00 | 51 015.00 | 7 139.00 | 58 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 191.00 | 134 475.00 | 104 716.00 | 239 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 064.00 | 283 700.00 | 468 364.00 | 752 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 313.00 | | 56 313.00 | 56 313.00 |
BZ Autres créances | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 607.00 | | 187 607.00 | 187 607.00 |
CF Disponibilités | 106 102.00 | | 106 102.00 | 106 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 783.00 | | 419 783.00 | 419 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 847.00 | 283 700.00 | 888 147.00 | 1 171 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 524 455.00 | | | 524 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 770.00 | | | -42 770.00 |
DL TOTAL (I) | 625 674.00 | | | 625 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 179.00 | | | 176 179.00 |
EA Autres dettes | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 473.00 | | | 262 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 147.00 | | | 888 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 523.00 | | | 222 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 295.00 | | 1 105 295.00 | 1 105 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 295.00 | | 1 105 295.00 | 1 105 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 807.00 | | | -21 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 503.00 | | | 1 140 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 273.00 | | | 1 183 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 770.00 | | | -42 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 884.00 | 125 724.00 | 8 160.00 | 133 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 473.00 | 222 523.00 | 39 950.00 | 262 473.00 |