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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 291.00 | 18 177.00 | 242 114.00 | 260 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 126 814.00 | 88 672.00 | 38 142.00 | 126 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 154.00 | 53 408.00 | 4 745.00 | 58 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 231.00 | 113 737.00 | 87 495.00 | 201 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 105.00 | 273 994.00 | 440 111.00 | 714 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
BZ Autres créances | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 733.00 | | 184 733.00 | 184 733.00 |
CF Disponibilités | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 780.00 | | 367 780.00 | 367 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 885.00 | 273 994.00 | 807 891.00 | 1 081 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 481 684.00 | | | 481 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 086.00 | | | -34 086.00 |
DL TOTAL (I) | 591 588.00 | | | 591 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 944.00 | | | 132 944.00 |
EA Autres dettes | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 302.00 | | | 216 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 891.00 | | | 807 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 110.00 | | | 190 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 751.00 | | 1 125 751.00 | 1 125 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 751.00 | | 1 125 751.00 | 1 125 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 023.00 | | | 1 151 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 109.00 | | | 1 185 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 086.00 | | | -34 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 987.00 | 13 795.00 | 26 192.00 | 39 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 944.00 | 132 944.00 | | 132 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 931.00 | 119 771.00 | 8 160.00 | 127 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 302.00 | 190 110.00 | 26 192.00 | 216 302.00 |