| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 608.00 | 14 653.00 | 3 956.00 | 18 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 695.00 | 14 653.00 | 13 043.00 | 27 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 535.00 | 14 653.00 | 111 882.00 | 126 535.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -59 875.00 | | | -59 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
DL TOTAL (I) | -24 090.00 | | | -24 090.00 |
DP Provisions pour risques | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 11 626.00 | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 457.00 | | | 134 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 882.00 | | | 111 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 457.00 | | | 134 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 196.00 | | 261 196.00 | 261 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 196.00 | | 261 196.00 | 261 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | 1 619.00 | | 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 860.00 | | | -5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 274.00 | | | 272 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 288.00 | | | 245 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 677.00 | | 13 726.00 | 27 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 708.00 | 27 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 708.00 | 18 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | | 13 708.00 | 18 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 069.00 | | 18.00 | 9 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 704.00 | 956.00 | 8.00 | 13 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | 956.00 | 8.00 | 13 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
UX Autres créances clients | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VI Groupe et associés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 678.00 | 38 839.00 | 8 839.00 | 47 678.00 |
VW T.V.A. | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 457.00 | | | 134 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
ST Autres comptes | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | 635.00 | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 401.00 | | | 145 401.00 |