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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 608.00 | 13 704.00 | 4 904.00 | 18 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 677.00 | 13 704.00 | 13 973.00 | 27 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CF Disponibilités | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 216.00 | 13 704.00 | 125 512.00 | 139 216.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -43 118.00 | | | -43 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 757.00 | | | -16 757.00 |
DL TOTAL (I) | -51 075.00 | | | -51 075.00 |
DP Provisions pour risques | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
EA Autres dettes | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 072.00 | | | 175 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 512.00 | | | 125 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 072.00 | | | 175 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 175.00 | | 201 175.00 | 201 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 175.00 | | 201 175.00 | 201 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 325.00 | | | 212 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 082.00 | | | 229 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 757.00 | | | -16 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 27 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 555.00 | 1 150.00 | | 12 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 555.00 | 1 150.00 | | 12 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
UX Autres créances clients | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VI Groupe et associés | 103 887.00 | 103 887.00 | | 103 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 605.00 | 30 784.00 | 8 821.00 | 39 605.00 |
VW T.V.A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 072.00 | 175 072.00 | | 175 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
ST Autres comptes | 81 244.00 | | | 81 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 016.00 | | | 155 016.00 |