| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 505.00 | 4 495.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 571.00 | 17 431.00 | 9 140.00 | 26 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 715.00 | 21 936.00 | 22 780.00 | 44 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
BZ Autres créances | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CF Disponibilités | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 421.00 | | 149 421.00 | 149 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 136.00 | 21 936.00 | 172 200.00 | 194 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 578.00 | -32 890.00 | | -3 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 132.00 | 29 312.00 | | 11 132.00 |
DL TOTAL (I) | 16 354.00 | 5 222.00 | | 16 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 079.00 | 77 621.00 | | 70 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 988.00 | 62 836.00 | | 62 988.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 846.00 | 140 702.00 | | 155 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 200.00 | 145 925.00 | | 172 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 846.00 | 140 702.00 | | 155 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 875.00 | | 231 875.00 | 231 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 875.00 | | 231 875.00 | 231 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -853.00 | 5 043.00 | | -853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 326.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 641.00 | 897.00 | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | 2 578.00 | | 3 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455.00 | 2 578.00 | | 14 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 455.00 | 29 251.00 | | -14 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 026.00 | 278 396.00 | | 231 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 894.00 | 249 084.00 | | 219 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 132.00 | 29 312.00 | | 11 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 658.00 | | 58.00 | 44 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 087.00 | | 58.00 | 9 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 714.00 | 7 222.00 | | 14 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 3 600.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | 3 622.00 | | 13 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VI Groupe et associés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
VW T.V.A. | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 846.00 | 155 846.00 | | 155 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 2 271.00 | | 4 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 897.00 | 12 603.00 | | 36 897.00 |
ST Autres comptes | 63 052.00 | 99 819.00 | | 63 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 542.00 | 56 941.00 | | 46 542.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | 3 690.00 | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 249.00 | 5 075.00 | | 7 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 512.00 | 173 053.00 | | 146 512.00 |