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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AH Fonds commercial | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
AN Terrains | 112 060.00 | | 112 060.00 | 112 060.00 |
AP Constructions | 959 013.00 | 535 771.00 | 423 241.00 | 959 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 232.00 | 436 362.00 | 132 870.00 | 569 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 609.00 | 151 350.00 | 15 259.00 | 166 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 930.00 | 1 132 930.00 | 841 000.00 | 1 973 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 368.00 | 20 574.00 | 247 794.00 | 268 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 786.00 | 58 120.00 | 990 665.00 | 1 048 786.00 |
BT Marchandises | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 692.00 | | 261 692.00 | 261 692.00 |
BZ Autres créances | 107 766.00 | | 107 766.00 | 107 766.00 |
CF Disponibilités | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 910.00 | 78 694.00 | 1 646 215.00 | 1 724 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 840.00 | 1 211 624.00 | 2 487 215.00 | 3 698 840.00 |
CU Autres participations | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 661 317.00 | 985 646.00 | | 661 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 033.00 | -324 329.00 | | -126 033.00 |
DL TOTAL (I) | 575 983.00 | 702 017.00 | | 575 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 2 649.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 250.00 | 1 362 723.00 | | 1 473 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 197.00 | 301 255.00 | | 271 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 549.00 | 158 165.00 | | 123 549.00 |
EA Autres dettes | 42 143.00 | 61 640.00 | | 42 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 231.00 | 1 886 434.00 | | 1 911 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 215.00 | 2 588 452.00 | | 2 487 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 231.00 | 1 224 184.00 | | 1 911 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 1 328.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 336.00 | | 165 336.00 | 165 336.00 |
FD Production vendue biens | 2 950 455.00 | | 2 950 455.00 | 2 950 455.00 |
FG Production vendue services | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 402.00 | | 3 153 402.00 | 3 153 402.00 |
FM Production stockée | | | -264 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 25.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 25.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 16 561.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 16 561.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -16 536.00 | | -1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 992.00 | 3 414 802.00 | | 2 888 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 026.00 | 3 739 132.00 | | 3 015 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 033.00 | 33.00 | | -126 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 251.00 | 172 596.00 | 487 327.00 | 662 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 197.00 | 271 197.00 | | 271 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 143.00 | 853 143.00 | | 853 143.00 |
UX Autres créances clients | 261 692.00 | | | 261 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 732.00 | 372 732.00 | | 372 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 232.00 | 1 412 577.00 | 487 327.00 | 1 911 232.00 |