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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
AH Fonds commercial | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 112 060.00 | 112 060.00 | | 112 060.00 |
AP Constructions | 959 013.00 | 959 013.00 | | 959 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 503.00 | 571 503.00 | | 571 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 220.00 | 167 220.00 | | 167 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 499.00 | 1 948 753.00 | 1 745.00 | 1 950 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 028.00 | 30 820.00 | 235 208.00 | 266 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 527.00 | 60 219.00 | 657 307.00 | 717 527.00 |
BT Marchandises | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 801.00 | | 168 801.00 | 168 801.00 |
BZ Autres créances | 93 236.00 | | 93 236.00 | 93 236.00 |
CF Disponibilités | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 825.00 | 91 039.00 | 1 228 785.00 | 1 319 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 324.00 | 2 039 793.00 | 1 230 531.00 | 3 270 324.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 535 283.00 | 661 317.00 | | 535 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 307 074.00 | -126 033.00 | | -1 307 074.00 |
DL TOTAL (I) | -731 091.00 | 575 983.00 | | -731 091.00 |
DP Provisions pour risques | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 1 091.00 | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 654.00 | 1 473 250.00 | | 993 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 920.00 | 271 197.00 | | 424 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 870.00 | 123 549.00 | | 108 870.00 |
EA Autres dettes | 60 799.00 | 42 143.00 | | 60 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 122.00 | 1 911 231.00 | | 1 589 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 531.00 | 2 487 215.00 | | 1 230 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 410.00 | 1 736 307.00 | | 1 271 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 77.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 912.00 | | 357 912.00 | 357 912.00 |
FD Production vendue biens | 2 753 380.00 | | 2 753 380.00 | 2 753 380.00 |
FG Production vendue services | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 534.00 | | 3 124 534.00 | 3 124 534.00 |
FM Production stockée | | | -331 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 712 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 039.00 | |
GE Autres charges | | | 9 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 027.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002.00 | 9.00 | | 4 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | 9.00 | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 1 877.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 265.00 | 1 877.00 | | 375 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 263.00 | -1 868.00 | | -371 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 045.00 | 2 888 992.00 | | 2 877 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 120.00 | 3 015 026.00 | | 4 184 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 307 074.00 | -126 033.00 | | -1 307 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 929.00 | 106 060.00 | 2 908.00 | 1 132 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 483.00 | 106 060.00 | 2 908.00 | 1 123 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 654.00 | 489 654.00 | 171 943.00 | 489 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 920.00 | 189 938.00 | 424 920.00 | 424 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 800.00 | 504 000.00 | 564 800.00 | 564 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 105.00 | 111 196.00 | 6 578.00 | 268 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 122.00 | 1 184 343.00 | 1 271 411.00 | 1 589 122.00 |