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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
AH Fonds commercial | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
AN Terrains | 112 060.00 | 112 060.00 | | 112 060.00 |
AP Constructions | 959 013.00 | 959 013.00 | | 959 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 103.00 | 462 103.00 | | 462 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 141.00 | 167 141.00 | | 167 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 910.00 | 1 840 195.00 | 1 715.00 | 1 841 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
BZ Autres créances | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
CF Disponibilités | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 753.00 | | 121 753.00 | 121 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 663.00 | 1 840 195.00 | 123 468.00 | 1 963 663.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 535 283.00 | | |
DH Report à nouveau | -771 791.00 | | | -771 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 674.00 | -1 307 074.00 | | 71 674.00 |
DL TOTAL (I) | -659 416.00 | -731 091.00 | | -659 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 372 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 372 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 877.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 711.00 | 993 654.00 | | 583 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 937.00 | 424 920.00 | | 133 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 185.00 | 108 870.00 | | 27 185.00 |
EA Autres dettes | 37 542.00 | 60 799.00 | | 37 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 885.00 | 1 589 122.00 | | 782 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 468.00 | 1 230 531.00 | | 123 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 655.00 | 1 271 410.00 | | 639 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 126.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 554.00 | | 375 554.00 | 375 554.00 |
FD Production vendue biens | 793 473.00 | | 793 473.00 | 793 473.00 |
FG Production vendue services | 177 014.00 | | 177 014.00 | 177 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 042.00 | | 1 346 042.00 | 1 346 042.00 |
FM Production stockée | | | -457 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 072.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 889.00 | 4 002.00 | | 6 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 975.00 | 4 002.00 | | 419 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 532.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 086.00 | 2 232.00 | | 40 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 372 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 242.00 | 375 265.00 | | 41 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 732.00 | -371 263.00 | | 378 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 573.00 | 2 877 045.00 | | 1 539 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 899.00 | 4 184 120.00 | | 1 467 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 674.00 | -1 307 074.00 | | 71 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 957.00 | | 920.00 | 138 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 877.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 266.00 | 1 933.00 | 109 479.00 | 1 819 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 469.00 | 1 933.00 | | 9 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 797.00 | | 109 479.00 | 1 809 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 711.00 | 174 481.00 | 143 230.00 | 317 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 937.00 | 133 937.00 | | 133 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 542.00 | 303 542.00 | | 303 542.00 |
UX Autres créances clients | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 885.00 | 639 655.00 | 143 230.00 | 782 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |