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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 929.00 | 167 972.00 | 35 956.00 | 203 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 889.00 | 17 588.00 | 6 300.00 | 23 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 057.00 | 213 500.00 | 52 556.00 | 266 057.00 |
BT Marchandises | 2 239 060.00 | 237 665.00 | 2 001 394.00 | 2 239 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 709.00 | | 1 530 709.00 | 1 530 709.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CF Disponibilités | 484 794.00 | | 484 794.00 | 484 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 999.00 | 237 665.00 | 4 049 333.00 | 4 286 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 056.00 | 451 166.00 | 4 101 890.00 | 4 553 056.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 602 072.00 | | | 2 602 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 387.00 | | | 459 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 460.00 | | | 3 105 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 431.00 | | | 167 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 280.00 | | | 393 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 408.00 | | | 366 408.00 |
EA Autres dettes | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 429.00 | | | 996 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 890.00 | | | 4 101 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 584.00 | | | 929 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 452 503.00 | | 5 452 503.00 | 5 452 503.00 |
FD Production vendue biens | -25 200.00 | | -25 200.00 | -25 200.00 |
FG Production vendue services | 319 535.00 | | 319 535.00 | 319 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 838.00 | | 5 746 838.00 | 5 746 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 510 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 195.00 | | | 251 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 395.00 | | | 6 042 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 007.00 | | | 5 583 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 387.00 | | | 459 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 356.00 | | | 285 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 117.00 | | | 247 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 131.00 | 56 068.00 | 25 698.00 | 183 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 589.00 | 1 350.00 | | 26 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 542.00 | 54 718.00 | 25 698.00 | 156 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 281.00 | 393 281.00 | | 393 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 778.00 | 99 933.00 | 66 844.00 | 166 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 844.00 | 1 563 144.00 | 8 700.00 | 1 571 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 429.00 | 929 585.00 | 66 844.00 | 996 429.00 |