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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 697.00 | 73 466.00 | 85 230.00 | 158 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 981.00 | 18 449.00 | 8 532.00 | 26 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 917.00 | 119 854.00 | 104 063.00 | 223 917.00 |
BT Marchandises | 2 567 400.00 | 255 918.00 | 2 311 482.00 | 2 567 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 837.00 | | 1 406 837.00 | 1 406 837.00 |
BZ Autres créances | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CF Disponibilités | 690 377.00 | | 690 377.00 | 690 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 664.00 | 255 918.00 | 4 440 746.00 | 4 696 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 582.00 | 375 772.00 | 4 544 810.00 | 4 920 582.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 719.00 | | | 721 719.00 |
DL TOTAL (I) | 767 180.00 | | | 767 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 934.00 | | | 2 894 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 754.00 | | | 391 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 350.00 | | | 402 350.00 |
EA Autres dettes | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 629.00 | | | 3 777 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 810.00 | | | 4 544 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 784.00 | | | 3 710 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 818 735.00 | | 5 818 735.00 | 5 818 735.00 |
FD Production vendue biens | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
FG Production vendue services | 411 409.00 | | 411 409.00 | 411 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210 144.00 | | 6 210 144.00 | 6 210 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 641 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 918.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 060.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 417.00 | | | 376 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 856.00 | | | 6 509 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788 136.00 | | | 5 788 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 719.00 | | | 721 719.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 057.00 | | | 266 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 818.00 | | | 227 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 501.00 | 46 233.00 | 139 880.00 | 213 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 562.00 | 46 233.00 | 139 880.00 | 185 562.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 754.00 | 391 754.00 | | 391 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 350.00 | 402 350.00 | | 402 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915 885.00 | 2 915 885.00 | | 2 915 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 587.00 | 1 438 887.00 | 8 700.00 | 1 447 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 629.00 | 3 710 785.00 | 66 844.00 | 3 777 629.00 |