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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 382.00 | 121 409.00 | 93 973.00 | 215 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 681.00 | 20 063.00 | 3 618.00 | 23 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 922.00 | 169 411.00 | 117 511.00 | 286 922.00 |
BT Marchandises | 2 599 915.00 | 29 370.00 | 2 570 544.00 | 2 599 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 007.00 | | 1 456 007.00 | 1 456 007.00 |
BZ Autres créances | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CF Disponibilités | 566 820.00 | | 566 820.00 | 566 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 600.00 | 29 370.00 | 4 646 229.00 | 4 675 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 523.00 | 198 782.00 | 4 763 741.00 | 4 962 523.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 842.00 | | | 302 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 282.00 | | | 761 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 124.00 | | | 1 108 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 754.00 | | | 126 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711 161.00 | | | 2 711 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 104.00 | | | 403 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 977.00 | | | 398 977.00 |
EA Autres dettes | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 616.00 | | | 3 655 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 741.00 | | | 4 763 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 325.00 | | | 3 530 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 104.00 | 403 104.00 | | 403 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 780.00 | 2 726 780.00 | | 2 726 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 008.00 | 1 456 008.00 | | 1 456 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 292.00 | | | 125 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
VP Divers | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 978.00 | 398 978.00 | | 398 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 164.00 | 1 508 864.00 | 12 300.00 | 1 521 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 617.00 | 3 530 325.00 | | 3 655 617.00 |