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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 618 091.00 | 618 090.00 | | 618 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 537.00 | 122 857.00 | 39 680.00 | 162 537.00 |
BZ Autres créances | 1 005 478.00 | 946 966.00 | 58 512.00 | 1 005 478.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 065.00 | 1 069 823.00 | 98 242.00 | 1 168 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 155.00 | 1 687 913.00 | 98 242.00 | 1 786 155.00 |
CU Autres participations | 618 091.00 | 618 090.00 | | 618 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 571 421.00 | 571 421.00 | | 571 421.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 207.00 | -952 851.00 | | -1 045 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 131.00 | -92 356.00 | | -82 131.00 |
DL TOTAL (I) | -225 918.00 | -143 787.00 | | -225 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 373.00 | 200 423.00 | | 120 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 12 942.00 | | 6 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 683.00 | 51 688.00 | | 86 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250.00 | | |
EA Autres dettes | 110 570.00 | 12 801.00 | | 110 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 160.00 | 281 358.00 | | 324 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 242.00 | 137 571.00 | | 98 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 160.00 | 281 358.00 | | 324 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 1 503.00 | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 023.00 | 1 503.00 | | 63 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 5 076.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 681.00 | 990.00 | | 106 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 048.00 | 6 066.00 | | 109 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 025.00 | -4 563.00 | | -46 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 516.00 | 359 343.00 | | 114 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 647.00 | 451 699.00 | | 196 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 131.00 | -92 356.00 | | -82 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 021.00 | | | 725 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 931.00 | 618 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 931.00 | 618 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 021.00 | | | 725 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 917 299.00 | 29 667.00 | | 917 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657 745.00 | 30 168.00 | | 1 657 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657 745.00 | 30 168.00 | | 1 657 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 937.00 | | | 146 937.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VC Groupe et associés | 985 765.00 | | | 985 765.00 |
VI Groupe et associés | 120 373.00 | 120 373.00 | | 120 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 015.00 | 1 168 015.00 | | 1 168 015.00 |
VW T.V.A. | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 160.00 | 324 160.00 | | 324 160.00 |