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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 608.00 | 7 607.00 | | 7 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 495 679.00 | 492 125.00 | 3 554.00 | 495 679.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 423.00 | 492 125.00 | 15 298.00 | 507 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 030.00 | 499 732.00 | 15 298.00 | 515 030.00 |
CU Autres participations | 7 608.00 | 7 607.00 | | 7 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 571 421.00 | 571 421.00 | | 571 421.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 656.00 | -1 129 599.00 | | -1 132 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 155.00 | -3 057.00 | | -2 155.00 |
DL TOTAL (I) | -233 389.00 | -231 235.00 | | -233 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 977.00 | 107 531.00 | | 108 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 1 153.00 | | 2 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 747.00 | 49 812.00 | | 49 747.00 |
EA Autres dettes | 87 774.00 | 86 906.00 | | 87 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 688.00 | 245 401.00 | | 248 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 298.00 | 14 166.00 | | 15 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 688.00 | 245 401.00 | | 248 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155.00 | 3 057.00 | | 2 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 155.00 | -3 057.00 | | -2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 492 125.00 | | | 492 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 732.00 | | | 499 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 732.00 | | | 499 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 774.00 | 87 774.00 | | 87 774.00 |
UX Autres créances clients | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 492 125.00 | 492 125.00 | | 492 125.00 |
VI Groupe et associés | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 279.00 | 507 279.00 | | 507 279.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 688.00 | 248 688.00 | | 248 688.00 |