| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 608.00 | 7 607.00 | | 7 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 494 589.00 | 492 125.00 | 2 464.00 | 494 589.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 291.00 | 492 125.00 | 14 166.00 | 506 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 898.00 | 499 732.00 | 14 166.00 | 513 898.00 |
CU Autres participations | 7 608.00 | 7 607.00 | | 7 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 571 421.00 | 571 421.00 | | 571 421.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 599.00 | -1 132 115.00 | | -1 129 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 057.00 | 2 516.00 | | -3 057.00 |
DL TOTAL (I) | -231 235.00 | -228 178.00 | | -231 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 531.00 | 105 655.00 | | 107 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 7 534.00 | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 812.00 | 50 225.00 | | 49 812.00 |
EA Autres dettes | 86 906.00 | 83 974.00 | | 86 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 401.00 | 247 387.00 | | 245 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 166.00 | 19 209.00 | | 14 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 401.00 | 247 387.00 | | 245 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 613 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -613 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1 067 410.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057.00 | 1 064 895.00 | | 3 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 057.00 | 2 516.00 | | -3 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491 859.00 | 266.00 | | 491 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 466.00 | 266.00 | | 499 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 466.00 | 266.00 | | 499 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
UX Autres créances clients | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 492 125.00 | 492 125.00 | | 492 125.00 |
VI Groupe et associés | 107 531.00 | 107 531.00 | | 107 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 188.00 | 506 189.00 | | 506 188.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 401.00 | 245 401.00 | | 245 401.00 |