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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 317.00 | 45 818.00 | 14 499.00 | 60 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 800.00 | 47 224.00 | 33 576.00 | 80 800.00 |
BT Marchandises | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 180.00 | 38 673.00 | 81 506.00 | 120 180.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 406.00 | 38 673.00 | 177 732.00 | 216 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 205.00 | 85 897.00 | 211 309.00 | 297 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
CU Autres participations | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 437.00 | 37 167.00 | | 41 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 195.00 | 16 270.00 | | 17 195.00 |
DL TOTAL (I) | 67 017.00 | 61 822.00 | | 67 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 461.00 | 20 366.00 | | 30 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 281.00 | 92 182.00 | | 84 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 549.00 | 43 227.00 | | 29 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 292.00 | 162 447.00 | | 144 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 309.00 | 224 269.00 | | 211 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 292.00 | 162 447.00 | | 144 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 407.00 | | 946 407.00 | 946 407.00 |
FG Production vendue services | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 474.00 | | 949 474.00 | 949 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | 2 623.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 167.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 741.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 2 871.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 205.00 | 1 010 464.00 | | 950 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 010.00 | 994 194.00 | | 933 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 195.00 | 16 270.00 | | 17 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 157.00 | | 3 642.00 | 77 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 435.00 | | 3 642.00 | 15 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 226.00 | 11 997.00 | | 35 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 226.00 | 11 997.00 | | 35 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 591.00 | 7 082.00 | | 31 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 591.00 | 7 082.00 | | 31 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 591.00 | 7 082.00 | | 31 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 050.00 | 10 129.00 | 13 921.00 | 24 050.00 |
VI Groupe et associés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 292.00 | 144 292.00 | | 144 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | 4 201.00 | | 4 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 226.00 | 2 605.00 | | 5 226.00 |
ST Autres comptes | 57 465.00 | 68 664.00 | | 57 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 345.00 | 13 132.00 | | 13 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 2 010.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 316.00 | 6 211.00 | | 6 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 310.00 | 112 188.00 | | 5 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 86 839.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 037.00 | 84 400.00 | | 76 037.00 |