| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 661.00 | 43 097.00 | 3 564.00 | 46 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 081.00 | 44 503.00 | 29 578.00 | 74 081.00 |
BT Marchandises | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 308.00 | 3 985.00 | 77 323.00 | 81 308.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 051.00 | 3 985.00 | 190 066.00 | 194 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 132.00 | 48 488.00 | 219 644.00 | 268 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
CU Autres participations | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 785.00 | 80 409.00 | | 80 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 249.00 | 15 376.00 | | 10 249.00 |
DL TOTAL (I) | 99 418.00 | 104 169.00 | | 99 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 6 053.00 | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 7 286.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 847.00 | 112 502.00 | | 92 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 221.00 | 24 163.00 | | 25 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 225.00 | 150 003.00 | | 120 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 644.00 | 254 173.00 | | 219 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 225.00 | 143 950.00 | | 120 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 090.00 | 74 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 090.00 | 48 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 014.00 | | | 26 014.00 |