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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 941.00 | 48 067.00 | 28 874.00 | 76 941.00 |
BT Marchandises | 132 962.00 | | 132 962.00 | 132 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 179.00 | 3 434.00 | 244 745.00 | 248 179.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CF Disponibilités | 146 136.00 | | 146 136.00 | 146 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 178.00 | 3 434.00 | 546 744.00 | 550 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 119.00 | 51 501.00 | 575 619.00 | 627 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 922.00 | 73 534.00 | | 54 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 041.00 | 32 291.00 | | 15 041.00 |
DL TOTAL (I) | 78 348.00 | 114 210.00 | | 78 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 36.00 | | 4 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 728.00 | 132 719.00 | | 298 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 713.00 | 35 633.00 | | 14 713.00 |
EA Autres dettes | 27 858.00 | 27 160.00 | | 27 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 271.00 | 346 971.00 | | 497 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 619.00 | 461 181.00 | | 575 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 848.00 | | | 495 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 081.00 | | 2 860.00 | 74 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 014.00 | | 2 860.00 | 26 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 728.00 | 298 728.00 | | 298 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 914.00 | 250 914.00 | | 250 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 614.00 | 250 914.00 | 25 700.00 | 276 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 848.00 | 495 848.00 | | 495 848.00 |