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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 702.00 | 203 609.00 | 292 093.00 | 495 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 253.00 | 80 690.00 | 86 563.00 | 167 253.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 194.00 | 284 299.00 | 649 896.00 | 934 194.00 |
BT Marchandises | 126 636.00 | | 126 636.00 | 126 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BZ Autres créances | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 753.00 | | 211 753.00 | 211 753.00 |
CF Disponibilités | 159 659.00 | | 159 659.00 | 159 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 928.00 | | 532 928.00 | 532 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 122.00 | 284 299.00 | 1 182 824.00 | 1 467 122.00 |
CU Autres participations | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 285 683.00 | 196 560.00 | | 285 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 484.00 | 89 123.00 | | 102 484.00 |
DL TOTAL (I) | 472 014.00 | 369 530.00 | | 472 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 602.00 | 479 772.00 | | 358 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 474.00 | 38 631.00 | | 46 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 418.00 | 231 076.00 | | 210 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 642.00 | 105 313.00 | | 93 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517.00 | 1 235.00 | | 517.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 198.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 809.00 | 856 225.00 | | 710 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 824.00 | 1 225 755.00 | | 1 182 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 445.00 | 498 018.00 | | 478 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 584.00 | | 3 610.00 | 930 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 955.00 | | 3 600.00 | 662 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 629.00 | | 10.00 | 17 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 302.00 | 66 997.00 | | 217 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 302.00 | 66 997.00 | | 217 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 418.00 | 210 418.00 | | 210 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 207.00 | 125 842.00 | 232 365.00 | 358 207.00 |
VI Groupe et associés | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 631.00 | 34 880.00 | 16 751.00 | 51 631.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 809.00 | 478 445.00 | 232 365.00 | 710 809.00 |