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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 360.00 | 345 871.00 | 146 489.00 | 492 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 604.00 | 131 975.00 | 74 630.00 | 206 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 291.00 | 477 845.00 | 495 445.00 | 973 291.00 |
BT Marchandises | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 023.00 | | 440 023.00 | 440 023.00 |
CF Disponibilités | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 292.00 | | 677 292.00 | 677 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 582.00 | 477 845.00 | 1 172 737.00 | 1 650 582.00 |
CU Autres participations | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 716.00 | 17 294.00 | | 108 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 441.00 | 102 522.00 | | 84 441.00 |
DL TOTAL (I) | 777 003.00 | 703 663.00 | | 777 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 874.00 | 120 443.00 | | 10 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 636.00 | 38 901.00 | | 98 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 175.00 | 214 295.00 | | 206 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 815.00 | 79 571.00 | | 73 815.00 |
EA Autres dettes | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 734.00 | 453 210.00 | | 395 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 737.00 | 1 156 873.00 | | 1 172 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 174.00 | 442 340.00 | | 394 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 827.00 | | 2 299.00 | 971 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 973 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 698 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 768.00 | | 2 032.00 | 697 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 059.00 | | 267.00 | 24 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 042.00 | 77 638.00 | 835.00 | 401 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 042.00 | 77 638.00 | 835.00 | 401 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 175.00 | 206 175.00 | | 206 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 870.00 | 9 311.00 | 1 560.00 | 10 870.00 |
VI Groupe et associés | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 232.00 | 41 481.00 | 8 751.00 | 50 232.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 734.00 | 394 174.00 | 1 560.00 | 395 734.00 |