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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 376.00 | 253 922.00 | 243 454.00 | 497 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 865.00 | 82 294.00 | 120 572.00 | 202 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 613.00 | 336 216.00 | 653 397.00 | 989 613.00 |
BT Marchandises | 117 409.00 | | 117 409.00 | 117 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 211.00 | | 291 211.00 | 291 211.00 |
CF Disponibilités | 108 521.00 | | 108 521.00 | 108 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 638.00 | | 544 638.00 | 544 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 251.00 | 336 216.00 | 1 198 035.00 | 1 534 251.00 |
CU Autres participations | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 388 167.00 | 285 683.00 | | 388 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 127.00 | 102 484.00 | | 129 127.00 |
DL TOTAL (I) | 601 141.00 | 472 014.00 | | 601 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 137.00 | 358 602.00 | | 261 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 491.00 | 46 474.00 | | 41 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 134.00 | 210 418.00 | | 195 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 474.00 | 93 642.00 | | 89 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 564.00 | 517.00 | | 9 564.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 1 157.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 895.00 | 710 809.00 | | 596 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 035.00 | 1 182 824.00 | | 1 198 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 493.00 | 478 445.00 | | 476 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 194.00 | | 93 141.00 | 934 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 34 122.00 | 989 613.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 34 122.00 | 707 780.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 555.00 | | 78 947.00 | 666 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 639.00 | | 14 194.00 | 17 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 299.00 | 76 893.00 | 24 976.00 | 284 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 299.00 | 76 893.00 | 24 976.00 | 284 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 134.00 | 195 134.00 | | 195 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 047.00 | 140 646.00 | 120 401.00 | 261 047.00 |
VI Groupe et associés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 959.00 | | | 133 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 994.00 | 27 243.00 | 16 751.00 | 43 994.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 895.00 | 476 493.00 | 120 401.00 | 596 895.00 |