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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 424 000.00 | 126 312.00 | 297 687.00 | 424 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 246.00 | 13 114.00 | 29 132.00 | 42 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 544.00 | | 568 544.00 | 568 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 495.00 | 139 427.00 | 1 343 068.00 | 1 482 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
CF Disponibilités | 2 026 820.00 | | 2 026 820.00 | 2 026 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 387.00 | | 2 075 387.00 | 2 075 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 883.00 | 139 427.00 | 3 418 456.00 | 3 557 883.00 |
CU Autres participations | 369 239.00 | | 369 239.00 | 369 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
DH Report à nouveau | 691 766.00 | 476 538.00 | | 691 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 807.00 | 215 228.00 | | 1 451 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 239.00 | 791 431.00 | | 2 243 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 974.00 | 91 189.00 | | 80 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 355.00 | 573 508.00 | | 337 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 438.00 | 104 411.00 | | 104 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 448.00 | 48 161.00 | | 652 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 216.00 | 817 270.00 | | 1 175 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 456.00 | 1 608 701.00 | | 3 418 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 741.00 | 736 296.00 | | 1 104 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 399 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 531.00 | |
GE Autres charges | | | 16 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 965.00 | | | 624 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 286.00 | 591 233.00 | | 2 417 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 478.00 | 176 004.00 | | 965 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 808.00 | 215 229.00 | | 1 451 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 449.00 | | 104 046.00 | 1 378 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 180.00 | | 29 067.00 | 493 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 805.00 | | 74 979.00 | 862 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 897.00 | 25 531.00 | | 113 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 897.00 | 25 531.00 | | 113 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624 965.00 | 624 965.00 | | 624 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 545.00 | | | 568 545.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 974.00 | 10 499.00 | 47 983.00 | 80 974.00 |
VI Groupe et associés | 317 505.00 | 317 505.00 | | 317 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 112.00 | 48 567.00 | 568 545.00 | 617 112.00 |
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 216.00 | 1 104 741.00 | 47 983.00 | 1 175 216.00 |