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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 150 294.00 | 137 705.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | 1 596.00 | 456.00 | 2 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 501.00 | | 526 501.00 | 526 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 257.00 | 151 890.00 | 1 088 366.00 | 1 240 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BZ Autres créances | 124 388.00 | | 124 388.00 | 124 388.00 |
CF Disponibilités | 195 405.00 | | 195 405.00 | 195 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 735.00 | | 320 735.00 | 320 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 993.00 | 151 890.00 | 1 409 102.00 | 1 560 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369 239.00 | | 369 239.00 | 369 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 685.00 | 2 143 574.00 | | 1 028 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 852.00 | 175 420.00 | | 90 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 202.00 | 2 418 660.00 | | 1 219 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 496.00 | 178 657.00 | | 44 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 332.00 | 104 434.00 | | 105 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 071.00 | 41 507.00 | | 40 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 900.00 | 400 265.00 | | 189 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 102.00 | 2 818 925.00 | | 1 409 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 900.00 | 330 550.00 | | 189 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 81 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 993.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 893.00 | | | 149 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 637.00 | | | 156 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 992.00 | 77 290.00 | | 31 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 985.00 | 701 698.00 | | 511 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 133.00 | 526 278.00 | | 421 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 852.00 | 175 421.00 | | 90 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 713.00 | | | 1 541 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 262.00 | 895 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 456.00 | 1 240 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 194.00 | 322 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 247.00 | | | 522 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 002.00 | | | 997 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 474.00 | 31 718.00 | 50 301.00 | 170 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 474.00 | 31 718.00 | 50 301.00 | 170 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 526 501.00 | | | 526 501.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | | | 942.00 |