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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 124.00 | | 493 124.00 | 493 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 828.00 | | 884 828.00 | 884 828.00 |
BZ Autres créances | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
CF Disponibilités | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 552.00 | | 144 552.00 | 144 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 381.00 | | 1 029 381.00 | 1 029 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369 239.00 | | 369 239.00 | 369 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
DH Report à nouveau | 722 859.00 | 508 814.00 | | 722 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 311.00 | 214 044.00 | | 100 311.00 |
DL TOTAL (I) | 922 835.00 | 822 523.00 | | 922 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 1 877.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 140.00 | 104 228.00 | | 104 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303.00 | 57 987.00 | | 1 303.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 545.00 | 164 177.00 | | 106 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 381.00 | 986 701.00 | | 1 029 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 545.00 | 164 177.00 | | 106 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 275 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 275 000.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 124 494.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 128.00 | 76 357.00 | | 32 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 839.00 | 1 406 928.00 | | 136 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 528.00 | 1 192 883.00 | | 36 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 312.00 | 214 045.00 | | 100 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 062.00 | | 149 765.00 | 895 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 862 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 884 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 598.00 | | 149 765.00 | 872 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 125.00 | | 493 125.00 | 493 125.00 |
VB T. V. A. | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 514.00 | 75 389.00 | 493 125.00 | 568 514.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |