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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 91 103.00 | 38 880.00 | 52 223.00 | 91 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 703.00 | 16 627.00 | 76.00 | 16 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 120.00 | 52 076.00 | 6 044.00 | 58 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 169.00 | 135 238.00 | 110 931.00 | 246 169.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CF Disponibilités | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 673.00 | 135 238.00 | 159 435.00 | 294 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 94 809.00 | 87 279.00 | | 94 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 183.00 | 7 530.00 | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 114 232.00 | 104 049.00 | | 114 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 024.00 | 43 695.00 | | 30 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 629.00 | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077.00 | 463.00 | | 2 077.00 |
EA Autres dettes | 8 326.00 | 8 301.00 | | 8 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 203.00 | 63 772.00 | | 45 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 435.00 | 167 821.00 | | 159 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 203.00 | 63 772.00 | | 45 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 981.00 | |
GE Autres charges | | | -500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 209.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 063.00 | 1 518.00 | | 1 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -530.00 | 291.00 | | -530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 968.00 | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 968.00 | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 635.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 635.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | 333.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 329.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 538.00 | 31 338.00 | | 31 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 354.00 | 23 808.00 | | 21 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 183.00 | 7 530.00 | | 10 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 169.00 | | | 246 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 925.00 | | | 165 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 257.00 | 12 981.00 | | 122 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 601.00 | 12 981.00 | | 94 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 91.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 892.00 | 1 461.00 | | 2 892.00 |
ST Autres comptes | 2 082.00 | 1 605.00 | | 2 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 71.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 572.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | 663.00 | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 970.00 | 5 934.00 | | 5 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346.00 | 708.00 | | 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 974.00 | 3 137.00 | | 4 974.00 |