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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 92 763.00 | 66 217.00 | 26 546.00 | 92 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 290.00 | 16 956.00 | 334.00 | 17 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 980.00 | 55 782.00 | 4 198.00 | 59 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 277.00 | 166 611.00 | 83 666.00 | 250 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BT Marchandises | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 175 177.00 | | 175 177.00 | 175 177.00 |
CF Disponibilités | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 818.00 | | 212 818.00 | 212 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 095.00 | 166 611.00 | 296 484.00 | 463 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 152 516.00 | 92 467.00 | | 152 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 249.00 | 60 049.00 | | 77 249.00 |
DL TOTAL (I) | 239 005.00 | 161 756.00 | | 239 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 802.00 | 22 833.00 | | 16 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 872.00 | 33 665.00 | | 39 872.00 |
EA Autres dettes | | 1 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 479.00 | 58 294.00 | | 57 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 484.00 | 220 051.00 | | 296 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 479.00 | 58 294.00 | | 57 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
FG Production vendue services | 317 274.00 | | 317 274.00 | 317 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 216.00 | | 332 216.00 | 332 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | 6 253.00 | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 299.00 | 12 624.00 | | 10 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 828.00 | 324 692.00 | | 332 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 579.00 | 264 642.00 | | 255 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 249.00 | 60 049.00 | | 77 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 617.00 | | 1 660.00 | 248 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 373.00 | | 1 660.00 | 168 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 148.00 | 10 463.00 | | 156 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 492.00 | 10 463.00 | | 128 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | 7 586.00 | | 7 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 359.00 | | | 158 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 097.00 | 183 097.00 | | 183 097.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 1 364.00 | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 121.00 | 6 108.00 | | 6 121.00 |
ST Autres comptes | 24 979.00 | 27 261.00 | | 24 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 120.00 | 38 418.00 | | 41 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 308.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 539.00 | 1 672.00 | | 2 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 443.00 | 64 938.00 | | 66 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 202.00 | 19 709.00 | | 20 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 221.00 | 71 786.00 | | 72 221.00 |