| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 92 763.00 | 75 466.00 | 17 296.00 | 92 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 290.00 | 17 074.00 | 216.00 | 17 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 800.00 | 57 010.00 | 3 790.00 | 60 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 097.00 | 177 206.00 | 73 891.00 | 251 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BT Marchandises | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 257 146.00 | | 257 146.00 | 257 146.00 |
CF Disponibilités | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 377.00 | | 293 377.00 | 293 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 473.00 | 177 206.00 | 367 267.00 | 544 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 229 765.00 | 152 516.00 | | 229 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 888.00 | 77 249.00 | | 77 888.00 |
DL TOTAL (I) | 316 892.00 | 239 005.00 | | 316 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 284.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 441.00 | 16 802.00 | | 21 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 207.00 | 39 872.00 | | 25 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 375.00 | 57 479.00 | | 50 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 267.00 | 296 484.00 | | 367 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 375.00 | 57 479.00 | | 50 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
FG Production vendue services | 308 785.00 | | 308 785.00 | 308 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 267.00 | | 324 267.00 | 324 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 595.00 | |
GE Autres charges | | | 12 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 214.00 | 1 200.00 | | 1 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 184.00 | 10 299.00 | | 12 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 207.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 207.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | 1 331.00 | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | 1 331.00 | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | -1 125.00 | | -3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 258.00 | 332 828.00 | | 329 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 370.00 | 255 579.00 | | 251 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 888.00 | 77 249.00 | | 77 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 277.00 | | 820.00 | 250 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 033.00 | | 820.00 | 170 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 611.00 | 10 595.00 | | 166 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 955.00 | 10 595.00 | | 138 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VP Divers | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 691.00 | 239 691.00 | | 239 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 468.00 | 268 468.00 | | 268 468.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | 2 228.00 | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 987.00 | 6 121.00 | | 6 987.00 |
ST Autres comptes | 32 116.00 | 24 979.00 | | 32 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 970.00 | 41 120.00 | | 38 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 311.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 406.00 | 2 539.00 | | 4 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 853.00 | 66 443.00 | | 64 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 004.00 | 20 202.00 | | 22 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 073.00 | 72 221.00 | | 78 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |