| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 329 200.00 | | 329 200.00 | 329 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 073.00 | 45 607.00 | 11 466.00 | 57 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 346.00 | 45 107.00 | 44 238.00 | 89 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 283.00 | 120 629.00 | 385 654.00 | 506 283.00 |
BT Marchandises | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BZ Autres créances | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 624.00 | 120 629.00 | 435 995.00 | 556 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254.00 | | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 128 692.00 | | | 128 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 337.00 | | | 113 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 843.00 | | | 98 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
EA Autres dettes | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 303.00 | | | 307 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 995.00 | | | 435 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 082.00 | | | 258 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 161.00 | | 629 161.00 | 629 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 161.00 | | 629 161.00 | 629 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 231.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 406.00 | | | -9 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 119.00 | | | 669 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 864.00 | | | 668 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254.00 | | | 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 004.00 | | 61 662.00 | 474 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 384.00 | 506 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 384.00 | 146 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 814.00 | | | 329 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 140.00 | | 61 662.00 | 114 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 398.00 | 12 231.00 | | 108 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 484.00 | 12 231.00 | | 78 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 862.00 | 26 641.00 | 49 221.00 | 75 862.00 |
VI Groupe et associés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
VP Divers | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 495.00 | 31 745.00 | 750.00 | 32 495.00 |
VW T.V.A. | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 303.00 | 258 082.00 | 49 221.00 | 307 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
ST Autres comptes | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 751.00 | | | 98 751.00 |