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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 130.00 | 69 468.00 | 34 662.00 | 104 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 456.00 | 7 414.00 | 1 042.00 | 8 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 086.00 | 79 252.00 | 50 834.00 | 130 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BT Marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 362.00 | 10 306.00 | 105 056.00 | 115 362.00 |
BZ Autres créances | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 165 427.00 | | 165 427.00 | 165 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 834.00 | 10 306.00 | 357 528.00 | 367 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 921.00 | 89 559.00 | 408 362.00 | 497 921.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 565.00 | | | 244 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
DL TOTAL (I) | 299 572.00 | | | 299 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
EA Autres dettes | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 790.00 | | | 108 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 362.00 | | | 408 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
FD Production vendue biens | 183 489.00 | 1 193.00 | 184 682.00 | 183 489.00 |
FG Production vendue services | 237 706.00 | 1 001.00 | 238 707.00 | 237 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 261.00 | 2 194.00 | 460 455.00 | 458 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 285.00 | | | 475 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 077.00 | | | 429 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 011.00 | | 40 550.00 | 92 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 130 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 112 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 511.00 | | 40 550.00 | 74 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 341.00 | 5 914.00 | 2.00 | 73 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 971.00 | 5 914.00 | 2.00 | 70 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 473.00 | 5 833.00 | | 4 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 473.00 | 5 833.00 | | 4 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 473.00 | 5 833.00 | | 4 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 103 008.00 | | | 103 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 239.00 | 7 286.00 | 24 953.00 | 32 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VP Divers | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 706.00 | 132 676.00 | 30.00 | 132 706.00 |
VW T.V.A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 790.00 | 83 837.00 | 24 953.00 | 108 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
ST Autres comptes | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 178.00 | | | 83 178.00 |