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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 995.00 | 2 440.00 | 555.00 | 2 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 266.00 | 81 367.00 | 46 899.00 | 128 266.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 421.00 | 83 807.00 | 62 614.00 | 146 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
060 Stock marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 693.00 | 10 306.00 | 113 386.00 | 123 693.00 |
072 Créances – Autres | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 176 682.00 | | 176 682.00 | 176 682.00 |
088 Caisse | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 049.00 | 10 306.00 | 383 743.00 | 394 049.00 |
110 Total général Actif | 540 470.00 | 94 113.00 | 446 357.00 | 540 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 890.00 | 37 067.00 | | 35 890.00 |
214 Production vendue de biens – France | 223 524.00 | 184 682.00 | | 223 524.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 223 524.00 | | | 223 524.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 236 986.00 | | | 236 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 986.00 | 238 707.00 | | 236 986.00 |
230 Autres produits | 15 150.00 | 1 116.00 | | 15 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 550.00 | 461 571.00 | | 511 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 383.00 | 31 653.00 | | 30 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 397.00 | -521.00 | | 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 037.00 | 112 260.00 | | 128 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 425.00 | 323.00 | | -4 425.00 |
242 Autres charges externes. | 99 520.00 | 83 178.00 | | 99 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 702.00 | 7 297.00 | | 7 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 673.00 | 129 972.00 | | 152 673.00 |
252 Charges sociales | 40 293.00 | 41 457.00 | | 40 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 555.00 | 5 914.00 | | 4 555.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 833.00 | | |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 459 134.00 | 417 372.00 | | 459 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 416.00 | 44 199.00 | | 52 416.00 |
280 Produits financiers | 666.00 | 1 398.00 | | 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 289.00 | 12 316.00 | | 289.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 497.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 2 608.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | 8 600.00 | | 7 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 829.00 | 46 208.00 | | 44 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 086.00 | | | 130 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |