| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 995.00 | 2 857.00 | 138.00 | 2 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 906.00 | 92 019.00 | 105 887.00 | 197 906.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 063.00 | 94 875.00 | 121 188.00 | 216 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
060 Stock marchandises | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 132.00 | 10 306.00 | 153 825.00 | 164 132.00 |
072 Créances – Autres | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
084 Disponibilités | 179 588.00 | | 179 588.00 | 179 588.00 |
088 Caisse | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 718.00 | 10 306.00 | 363 412.00 | 373 718.00 |
110 Total général Actif | 589 781.00 | 105 182.00 | 484 599.00 | 589 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 457.00 | 43 199.00 | | 45 457.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 060.00 | 220 880.00 | | 222 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 893.00 | 245 138.00 | | 244 893.00 |
230 Autres produits | 7 151.00 | 6 089.00 | | 7 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 561.00 | 515 307.00 | | 519 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 333.00 | 31 520.00 | | 33 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | -1 253.00 | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 933.00 | 117 833.00 | | 111 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | 5 674.00 | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 104 135.00 | 100 261.00 | | 104 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 692.00 | 8 674.00 | | 8 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 872.00 | 150 299.00 | | 158 872.00 |
252 Charges sociales | 46 482.00 | 45 618.00 | | 46 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 658.00 | 6 024.00 | | 8 658.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 942.00 | 464 650.00 | | 471 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 619.00 | 50 657.00 | | 47 619.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 3 010.00 | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | 775.00 | | 301.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 474.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 023.00 | 4 136.00 | | 13 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 7 627.00 | | 5 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 392.00 | 42 205.00 | | 29 392.00 |