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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 254.00 | 18 521.00 | 52 733.00 | 71 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 877.00 | 22 394.00 | 56 483.00 | 78 877.00 |
BT Marchandises | 84 050.00 | | 84 050.00 | 84 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 053.00 | 57 210.00 | 83 842.00 | 141 053.00 |
BZ Autres créances | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
CF Disponibilités | 161 394.00 | | 161 394.00 | 161 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 084.00 | 57 210.00 | 424 874.00 | 482 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 961.00 | 79 604.00 | 481 357.00 | 560 961.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 674.00 | | | 195 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
DL TOTAL (I) | 240 110.00 | | | 240 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 111.00 | | | 128 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 247.00 | | | 241 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 357.00 | | | 481 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 378.00 | | | 212 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 236.00 | 20 854.00 | 1 298 090.00 | 1 277 236.00 |
FG Production vendue services | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 886.00 | 20 854.00 | 1 322 741.00 | 1 301 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 476.00 | | | 1 325 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 840.00 | | | 1 289 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394.00 | 14 000.00 | | 8 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | 14 000.00 | | 7 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 591.00 | 2 619.00 | | 54 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 591.00 | 2 619.00 | | 54 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 591.00 | 2 619.00 | | 54 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 111.00 | 128 111.00 | | 128 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
VB T. V. A. | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 761.00 | 9 892.00 | 28 869.00 | 38 761.00 |
VI Groupe et associés | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 610.00 | 175 610.00 | | 175 610.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 247.00 | 212 378.00 | 28 869.00 | 241 247.00 |