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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 903.00 | 223.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 046.00 | 67 700.00 | 111 346.00 | 179 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 357.00 | 72 038.00 | 115 319.00 | 187 357.00 |
BT Marchandises | 192 564.00 | | 192 564.00 | 192 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 407.00 | 40 910.00 | 169 498.00 | 210 407.00 |
BZ Autres créances | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 71 388.00 | | 71 388.00 | 71 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 598.00 | 40 910.00 | 613 689.00 | 654 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 955.00 | 112 948.00 | 729 008.00 | 841 955.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 404.00 | | | 288 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
DL TOTAL (I) | 354 026.00 | | | 354 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 875.00 | | | 123 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 635.00 | | | 116 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 982.00 | | | 374 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 008.00 | | | 729 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 155.00 | | | 306 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 265.00 | | 1 150 265.00 | 1 150 265.00 |
FG Production vendue services | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 293.00 | | 1 211 293.00 | 1 211 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 490.00 | | | 1 213 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 667.00 | | | 1 156 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 219.00 | | | 188 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 187 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368.00 | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | 181 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 976.00 | | | 181 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 725.00 | 36 175.00 | 862.00 | 36 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 517.00 | 368.00 | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 971.00 | 35 658.00 | 494.00 | 34 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 635.00 | 116 635.00 | | 116 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 169 498.00 | 134 329.00 | 35 169.00 | 169 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
VB T. V. A. | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 246.00 | 36 420.00 | 68 826.00 | 105 246.00 |
VI Groupe et associés | 123 875.00 | 123 875.00 | | 123 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 647.00 | 164 568.00 | 76 079.00 | 240 647.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 981.00 | 306 155.00 | 68 826.00 | 374 981.00 |