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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 046.00 | 103 123.00 | 75 924.00 | 179 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 187 357.00 | 107 684.00 | 79 674.00 | 187 357.00 |
BT Marchandises | 152 881.00 | | 152 881.00 | 152 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 480.00 | 40 910.00 | 195 570.00 | 236 480.00 |
BZ Autres créances | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 213.00 | | 150 213.00 | 150 213.00 |
CF Disponibilités | 134 034.00 | | 134 034.00 | 134 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 220.00 | 40 910.00 | 676 311.00 | 717 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 578.00 | 148 593.00 | 755 985.00 | 904 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 226.00 | 288 404.00 | | 330 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 602.00 | 56 822.00 | | 50 602.00 |
DL TOTAL (I) | 389 628.00 | 354 026.00 | | 389 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 574.00 | 105 246.00 | | 86 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 894.00 | 123 875.00 | | 149 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 814.00 | 116 635.00 | | 108 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 431.00 | 27 848.00 | | 18 431.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 1 378.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 357.00 | 374 982.00 | | 366 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 985.00 | 729 008.00 | | 755 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 988.00 | 306 155.00 | | 310 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 208.00 | 32 688.00 | 1 281 896.00 | 1 249 208.00 |
FG Production vendue services | 79 252.00 | | 79 252.00 | 79 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 461.00 | 32 688.00 | 1 361 149.00 | 1 328 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 558.00 | 467.00 | | 31 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | 15 214.00 | | 12 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 457.00 | 1 213 490.00 | | 1 395 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 855.00 | 1 156 667.00 | | 1 344 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 602.00 | 56 822.00 | | 50 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 357.00 | | | 187 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 482.00 | | | 181 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 038.00 | 35 645.00 | | 72 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 223.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 136.00 | 35 423.00 | | 70 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 195 570.00 | 195 570.00 | | 195 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
VB T. V. A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 574.00 | 31 205.00 | 55 369.00 | 86 574.00 |
VI Groupe et associés | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 093.00 | 226 183.00 | 40 910.00 | 267 093.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 357.00 | 310 988.00 | 55 369.00 | 366 357.00 |