| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 600 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 344.00 | 600 000.00 | 425 344.00 | 1 025 344.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 600 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 740.00 | 154 542.00 | | 188 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931.00 | 34 198.00 | | -931.00 |
DL TOTAL (I) | 253 809.00 | 254 740.00 | | 253 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 178.00 | 70 954.00 | | 73 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 23 508.00 | | 27 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 007.00 | 58 793.00 | | 71 007.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 535.00 | 164 003.00 | | 171 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 344.00 | 418 743.00 | | 425 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 535.00 | 164 003.00 | | 171 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 748.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 2 393.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 2 393.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 345.00 | 2 387.00 | | 18 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 345.00 | 2 387.00 | | 18 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 276.00 | 6.00 | | -18 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 578.00 | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 853.00 | 122 393.00 | | 70 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 784.00 | 88 196.00 | | 71 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931.00 | 34 198.00 | | -931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VI Groupe et associés | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 535.00 | 171 535.00 | | 171 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 1 176.00 | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 973.00 | 5 148.00 | | 4 973.00 |
ST Autres comptes | 10 217.00 | 12 396.00 | | 10 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 558.00 | 11 551.00 | | 5 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 539.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 275.00 | 1 715.00 | | 1 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 000.00 | 36 000.00 | | 14 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297.00 | 1 516.00 | | 1 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 748.00 | 29 095.00 | | 20 748.00 |