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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 493 806.00 | 506 194.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 962.00 | 493 806.00 | 544 156.00 | 1 037 962.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 493 806.00 | 506 194.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 018.00 | 194 199.00 | | 220 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 126.00 | 25 819.00 | | 114 126.00 |
DL TOTAL (I) | 400 144.00 | 286 018.00 | | 400 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 333.00 | 98 936.00 | | 96 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 668.00 | 21 177.00 | | 23 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 811.00 | 15 784.00 | | 16 811.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 012.00 | 135 898.00 | | 144 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 156.00 | 421 915.00 | | 544 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 679.00 | 135 898.00 | | 47 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 3 341.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 400.00 | 49 798.00 | | 137 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 274.00 | 23 979.00 | | 23 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 126.00 | 25 819.00 | | 114 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | 106 194.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | 106 194.00 | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 106 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VI Groupe et associés | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VW T.V.A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 012.00 | 47 679.00 | 96 333.00 | 144 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 699.00 | 4 419.00 | | 4 699.00 |
ST Autres comptes | 7 367.00 | 12 737.00 | | 7 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 040.00 | 2 032.00 | | 8 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 547.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | 547.00 | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 8 420.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 225.00 | 1 012.00 | | 1 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 106.00 | 19 188.00 | | 20 106.00 |