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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 600 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 870.00 | 600 000.00 | 413 870.00 | 1 013 870.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 600 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 809.00 | 188 740.00 | | 187 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 389.00 | -931.00 | | 6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 260 199.00 | 253 809.00 | | 260 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 162.00 | 73 178.00 | | 104 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 27 350.00 | | 26 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 064.00 | 71 007.00 | | 23 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 672.00 | 171 535.00 | | 153 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 870.00 | 425 344.00 | | 413 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 672.00 | 171 535.00 | | 153 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 589.00 | 69.00 | | 6 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 589.00 | 69.00 | | 6 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 18 345.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 18 345.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 788.00 | -18 276.00 | | 5 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 3 262.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 541.00 | 70 853.00 | | 27 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 152.00 | 71 784.00 | | 21 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 389.00 | -931.00 | | 6 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VI Groupe et associés | 104 162.00 | 104 162.00 | | 104 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VW T.V.A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 672.00 | 153 672.00 | | 153 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 092.00 | 727.00 | | -1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 933.00 | 4 973.00 | | 5 933.00 |
ST Autres comptes | 12 843.00 | 10 217.00 | | 12 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 558.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 548.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -543.00 | 1 275.00 | | -543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 190.00 | 14 000.00 | | 6 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 939.00 | 1 297.00 | | 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 777.00 | 20 748.00 | | 18 777.00 |