| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 595.00 | 11 162.00 | 434.00 | 11 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 547.00 | 55 722.00 | 31 825.00 | 87 547.00 |
BT Marchandises | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 984.00 | 55 722.00 | 80 262.00 | 135 984.00 |
CU Autres participations | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
DH Report à nouveau | -8 592.00 | -12 212.00 | | -8 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750.00 | 3 620.00 | | 2 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
DL TOTAL (I) | 32 524.00 | 29 774.00 | | 32 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 552.00 | 34 335.00 | | 35 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 975.00 | 6 904.00 | | 6 975.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | 5 030.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 738.00 | 46 270.00 | | 47 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 262.00 | 76 044.00 | | 80 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 738.00 | 46 270.00 | | 47 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
FG Production vendue services | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 242.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 2 290.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 6 290.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | 393.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 393.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 5 897.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 046.00 | 85 126.00 | | 97 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 296.00 | 81 506.00 | | 94 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 750.00 | 3 620.00 | | 2 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 521.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 853.00 | | 394.00 | 92 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 87 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 42 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 293.00 | | 394.00 | 48 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 268.00 | 739.00 | 4 845.00 | 15 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 268.00 | 739.00 | 4 845.00 | 15 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |