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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 013.00 | 11 595.00 | 32 417.00 | 44 013.00 |
BT Marchandises | 14 669.00 | 10 000.00 | 4 669.00 | 14 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 165.00 | 10 000.00 | 32 165.00 | 42 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 178.00 | 21 595.00 | 64 582.00 | 86 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
DH Report à nouveau | -5 817.00 | -6 139.00 | | -5 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 581.00 | 322.00 | | -8 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
DL TOTAL (I) | 23 968.00 | 32 549.00 | | 23 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 950.00 | 35 803.00 | | 29 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 201.00 | 6 048.00 | | 8 201.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 5 434.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 615.00 | 47 284.00 | | 40 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 582.00 | 79 833.00 | | 64 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 615.00 | 47 284.00 | | 40 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
FG Production vendue services | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 298.00 | | 91 298.00 | 91 298.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 1 878.00 | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | -42 682.00 | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 710.00 | 135 159.00 | | 94 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 291.00 | 134 837.00 | | 103 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 581.00 | 322.00 | | -8 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 621.00 | | 392.00 | 43 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 621.00 | | 392.00 | 43 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 360.00 | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 863.00 | 3 793.00 | | 3 863.00 |
ST Autres comptes | 11 409.00 | 11 057.00 | | 11 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 730.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769.00 | 1 090.00 | | 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 047.00 | 17 439.00 | | 18 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 718.00 | 13 493.00 | | 14 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 371.00 | 16 951.00 | | 17 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |