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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 595.00 | 11 427.00 | 169.00 | 11 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 839.00 | 55 987.00 | 31 852.00 | 87 839.00 |
BT Marchandises | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 745.00 | 55 987.00 | 81 759.00 | 137 745.00 |
CU Autres participations | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
DH Report à nouveau | -5 841.00 | -8 592.00 | | -5 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297.00 | 2 750.00 | | -297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
DL TOTAL (I) | 32 227.00 | 32 524.00 | | 32 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | 35 552.00 | | 37 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 019.00 | 6 975.00 | | 6 019.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 5 211.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 532.00 | 47 738.00 | | 49 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 759.00 | 80 262.00 | | 81 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 532.00 | 47 738.00 | | 35 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
FG Production vendue services | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 855.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -435.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 255.00 | 97 046.00 | | 85 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 552.00 | 94 296.00 | | 85 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297.00 | 2 750.00 | | -297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 547.00 | | 292.00 | 87 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 987.00 | | 292.00 | 42 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 162.00 | 265.00 | | 11 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 162.00 | 265.00 | | 11 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | 23 983.00 | 14 000.00 | 37 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 532.00 | 35 532.00 | 14 000.00 | 49 532.00 |