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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 521.00 | 5 837.00 | 12 684.00 | 18 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 521.00 | 5 837.00 | 12 684.00 | 18 521.00 |
060 Stock marchandises | 154 276.00 | 3 754.00 | 150 522.00 | 154 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
084 Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 327.00 | 3 754.00 | 238 573.00 | 242 327.00 |
110 Total général Actif | 260 848.00 | 9 591.00 | 251 257.00 | 260 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 919.00 | 518 530.00 | | 531 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
230 Autres produits | 3 951.00 | 3 683.00 | | 3 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 020.00 | 522 213.00 | | 540 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 884.00 | 351 676.00 | | 328 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 835.00 | 9 641.00 | | 40 835.00 |
242 Autres charges externes. | 85 312.00 | 97 389.00 | | 85 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 460.00 | 5 051.00 | | 7 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 850.00 | 65 116.00 | | 63 850.00 |
252 Charges sociales | 14 383.00 | 10 747.00 | | 14 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 062.00 | 2 343.00 | | 3 062.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 754.00 | 2 744.00 | | 3 754.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 199.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 581.00 | 544 906.00 | | 547 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 562.00 | -22 693.00 | | -7 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 566.00 | 193.00 | | 1 566.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 556.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 622.00 | 3 632.00 | | 10 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 353.00 | -26 689.00 | | -16 353.00 |