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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 184.00 | 7 945.00 | 24 239.00 | 32 184.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 199.00 | 7 945.00 | 24 254.00 | 32 199.00 |
060 Stock marchandises | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
072 Créances – Autres | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
084 Disponibilités | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
110 Total général Actif | 140 444.00 | 7 945.00 | 132 499.00 | 140 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 148.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 841.00 | 155 863.00 | | 119 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 443.00 | | |
230 Autres produits | 18 629.00 | 1 297.00 | | 18 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 469.00 | 157 603.00 | | 138 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 144.00 | 115 687.00 | | 57 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 471.00 | -22 377.00 | | 14 471.00 |
242 Autres charges externes. | 36 895.00 | 49 407.00 | | 36 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 951.00 | 4 922.00 | | 4 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 363.00 | 35 173.00 | | 29 363.00 |
252 Charges sociales | 13 893.00 | 15 498.00 | | 13 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | 2 083.00 | | 2 088.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 548.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 824.00 | 200 941.00 | | 158 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 354.00 | -43 338.00 | | -20 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 023.00 | 1 256.00 | | 21 023.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 372.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 896.00 | 10 784.00 | | 2 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 496.00 | -53 238.00 | | -2 496.00 |