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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 184.00 | 5 857.00 | 26 327.00 | 32 184.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 199.00 | 5 857.00 | 26 342.00 | 32 199.00 |
060 Stock marchandises | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
072 Créances – Autres | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
084 Disponibilités | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
110 Total général Actif | 153 081.00 | 5 857.00 | 147 224.00 | 153 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 863.00 | 472 360.00 | | 155 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 443.00 | 2 750.00 | | 443.00 |
230 Autres produits | 1 297.00 | 4 837.00 | | 1 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 603.00 | 479 947.00 | | 157 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 687.00 | 210 438.00 | | 115 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 377.00 | 148 507.00 | | -22 377.00 |
242 Autres charges externes. | 49 407.00 | 71 937.00 | | 49 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | 3 337.00 | | 4 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 173.00 | 60 936.00 | | 35 173.00 |
252 Charges sociales | 15 498.00 | 12 734.00 | | 15 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | 2 682.00 | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 548.00 | 981.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 941.00 | 511 551.00 | | 200 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 338.00 | -31 604.00 | | -43 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 256.00 | 21 791.00 | | 1 256.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 397.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 784.00 | 2 281.00 | | 10 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 238.00 | -12 891.00 | | -53 238.00 |