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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 791.00 | 8 885.00 | 1 905.00 | 10 791.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 4 474.00 | 3 564.00 | 911.00 | 4 474.00 |
AP Constructions | 1 430.00 | 1 299.00 | 131.00 | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 590.00 | 39 709.00 | 8 881.00 | 48 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 742.00 | 72 634.00 | 131 108.00 | 203 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 477.00 | 126 091.00 | 160 386.00 | 286 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
BZ Autres créances | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CF Disponibilités | 73 821.00 | | 73 821.00 | 73 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 945.00 | | 243 945.00 | 243 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 422.00 | 126 091.00 | 404 331.00 | 530 422.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 300.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 101 329.00 | 118 207.00 | | 101 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 785.00 | 29 822.00 | | 13 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 740.00 | | |
DL TOTAL (I) | 165 443.00 | 152 398.00 | | 165 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 138.00 | 73 954.00 | | 105 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 10 020.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 297.00 | 13 218.00 | | 36 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 640.00 | 22 593.00 | | 46 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 168.00 | 62 165.00 | | 49 168.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 2 032.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 888.00 | 183 981.00 | | 238 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 331.00 | 336 379.00 | | 404 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 877.00 | 125 451.00 | | 156 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 006.00 | | 56 667.00 | 244 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 196.00 | 286 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 258 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 291.00 | | 2 499.00 | 23 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 070.00 | | 54 166.00 | 218 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | 2.00 | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 068.00 | 21 023.00 | 14 000.00 | 119 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | 1 561.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 744.00 | 19 462.00 | 14 000.00 | 111 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 138.00 | 23 127.00 | 82 011.00 | 105 138.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VP Divers | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 982.00 | 138 982.00 | | 138 982.00 |
VW T.V.A. | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 591.00 | 120 580.00 | 82 011.00 | 202 591.00 |