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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 791.00 | 10 435.00 | 356.00 | 10 791.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 4 474.00 | 4 012.00 | 463.00 | 4 474.00 |
AP Constructions | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 877.00 | 43 248.00 | 7 629.00 | 50 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 429.00 | 99 607.00 | 131 821.00 | 231 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 451.00 | 158 732.00 | 157 719.00 | 316 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 151.00 | | 98 151.00 | 98 151.00 |
BZ Autres créances | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
CF Disponibilités | 170 895.00 | | 170 895.00 | 170 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 773.00 | | 357 773.00 | 357 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 224.00 | 158 732.00 | 515 492.00 | 674 224.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019.00 | 330.00 | | 1 019.00 |
DG Autres réserves | 114 424.00 | 101 329.00 | | 114 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 471.00 | 13 785.00 | | 31 471.00 |
DL TOTAL (I) | 196 914.00 | 165 443.00 | | 196 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 985.00 | 105 138.00 | | 102 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770.00 | 94.00 | | 21 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 516.00 | 36 297.00 | | 68 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 135.00 | 46 640.00 | | 45 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 570.00 | 49 168.00 | | 74 570.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | 1 550.00 | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 578.00 | 238 888.00 | | 318 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 492.00 | 404 331.00 | | 515 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 174.00 | 156 877.00 | | 245 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 477.00 | | 30 052.00 | 286 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 316 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | 288 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 236.00 | | 30 052.00 | 258 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 091.00 | 32 719.00 | 78.00 | 126 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 1 549.00 | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 206.00 | 31 170.00 | 78.00 | 117 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 985.00 | 29 580.00 | 73 404.00 | 102 985.00 |
VI Groupe et associés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VP Divers | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 936.00 | 153 936.00 | | 153 936.00 |
VW T.V.A. | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 062.00 | 176 658.00 | 73 404.00 | 250 062.00 |