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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 414.00 | 12 184.00 | 2 230.00 | 14 414.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 4 474.00 | 4 460.00 | 15.00 | 4 474.00 |
AP Constructions | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 208.00 | 52 094.00 | 31 114.00 | 83 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 040.00 | 142 048.00 | 198 992.00 | 341 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 016.00 | 212 216.00 | 249 801.00 | 462 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
BZ Autres créances | 85 105.00 | | 85 105.00 | 85 105.00 |
CF Disponibilités | 110 960.00 | | 110 960.00 | 110 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 795.00 | | 347 795.00 | 347 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 811.00 | 212 216.00 | 597 595.00 | 809 811.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 593.00 | 1 019.00 | | 2 593.00 |
DG Autres réserves | 139 321.00 | 114 424.00 | | 139 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 127.00 | 31 471.00 | | 18 127.00 |
DL TOTAL (I) | 210 041.00 | 196 914.00 | | 210 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 747.00 | 102 985.00 | | 188 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 21 770.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 285.00 | 68 516.00 | | 34 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 254.00 | 45 135.00 | | 52 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 729.00 | 74 570.00 | | 91 729.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 5 602.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 554.00 | 318 578.00 | | 387 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 595.00 | 515 492.00 | | 597 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 628.00 | 245 174.00 | | 258 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 451.00 | | 145 566.00 | 316 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 791.00 | | 3 623.00 | 25 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 210.00 | | 141 942.00 | 288 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 732.00 | 53 484.00 | | 158 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 435.00 | 1 749.00 | | 10 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 297.00 | 51 735.00 | | 148 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 126.00 | 59 199.00 | 128 927.00 | 188 126.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 950.00 | | | 128 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VP Divers | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 844.00 | 179 844.00 | | 179 844.00 |
VW T.V.A. | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 269.00 | 224 343.00 | 128 927.00 | 353 269.00 |