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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 6 736.00 | 504.00 | 7 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 039.00 | | 688 039.00 | 688 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 888.00 | 6 736.00 | 711 152.00 | 717 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CF Disponibilités | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 464.00 | | 97 464.00 | 97 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 353.00 | 6 736.00 | 808 616.00 | 815 353.00 |
CU Autres participations | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | 89 220.00 | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 333.00 | 13 804.00 | | 11 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 25.00 | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 560.00 | 27 160.00 | | 37 560.00 |
252 Charges sociales | 22 440.00 | 15 273.00 | | 22 440.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 200.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 821.00 | 43 828.00 | | 61 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 845.00 | 31 588.00 | | 10 845.00 |
280 Produits financiers | 29 397.00 | 3 308.00 | | 29 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
294 Charges financières | 10 595.00 | 139 411.00 | | 10 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 090.00 | 411.00 | | 25 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 008.00 | 20 544.00 | | 15 008.00 |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | 130 042.00 | 109 498.00 | | 130 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 008.00 | 20 544.00 | | 15 008.00 |
DL TOTAL (I) | 258 350.00 | 243 342.00 | | 258 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 294.00 | 515 420.00 | | 526 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 5 949.00 | | 8 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 920.00 | 17 222.00 | | 14 920.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 266.00 | 538 591.00 | | 550 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 616.00 | 788 157.00 | | 808 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 266.00 | | | 550 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566.00 | 1 171.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 566.00 | 1 171.00 | | 5 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 514.00 | 526 514.00 | | 526 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 151.00 | 45 112.00 | 688 039.00 | 733 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 266.00 | 550 266.00 | | 550 266.00 |